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Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

MRF

Pós-graduação em Mercados e Riscos Financeiros

No curso de Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros, organizado conjuntamente pela NOVA IMS e pelo ISCTE Executive Education, combina-se um corpo docente prestigiado, que associa o conhecimento e o rigor científicos à experiência prática, com conteúdos programáticos atuais e inovadores, de forte componente aplicada, num programa estruturado para proporcionar a quadros do setor financeiro uma formação especializada na criação, análise e avaliação de instrumentos financeiros, com particular incidência nos produtos derivados e na identificação e implementação de técnicas integradas de análise e gestão de ativos, passivos e de riscos financeiros.

O curso está desenhado segundo os melhores standards internacionais fixados pelo Global Body of Investment Knowledge (GBIK) do CFA Institute e o Financial Risk Manager (FRM) da Global Association of Risk Professionals, e contempla todos os conhecimentos-chave exigidos aos profissionais do sistema financeiro. Esta pós-graduação é acreditada como GARP Academic Partner, sendo que a GARP reconhece que a pós-graduação cobre pelo menos 70% da matéria associada ao programa Financial Risk Manager (FRM) Partes I e II.

Esta Pós-Graduação confere acesso à obtenção do grau de mestre em Estatística e Gestão de Informação, com especialização em Análise e Gestão de Risco. Este Mestrado está classificado como o melhor Mestrado em Seguros, Risco e Ciências Atuariais em Portugal e 4º melhor do Mundo pela Eduniversal – agência internacional que publica anualmente o ranking dos melhores Mestrados e MBA do mundo.

As candidaturas a este curso decorrem até ao dia 30 de agosto de 2024. Para se candidatar, aceda ao portal de candidaturas do ISCTE .

Brochura

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Entidade Parceira

  • ISCTE
    ISCTE - Executive Education
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Unidade
Curricular		 Curso Valor Anual
da Bolsa
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  • Vagas

    Regime

    Pós-Laboral

  • Media

    Duração e ECTS

    4 trimestres
    letivos (60 ECTS)

  • Semestres

    Frequência

    2 a 3 vezes
    por semana

  • Lingua

    Data de início

    setembro
    de 2024

Destinatários image

Destinatários

Os principais destinatários deste curso são:

  • Gestores de Ativos e/ou de Risco em Bancos, Companhias de Seguros, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento, de Fundos de Pensões ou de Património;
  • Responsáveis pelas áreas de mercado de capitais e análise e gestão de risco;
  • Responsáveis pelas áreas de tesouraria e mercados;
  • Reguladores e traders;
  • Analistas dos mercados cambial, monetário e de capitais;
  • Responsáveis pelo research de ações e obrigações;
  • Executivos que pretendam preparar-se para obter a certificação internacional associada ao exame FRM Parte I;
  • Consultores e auditores financeiros;
  • Analistas Financeiros e Consultores para Investimento*;
  • Investidores particulares.

* Os alunos que desejem exercer a atividade de análise financeira e de consultoria para investimento devem comunicar à CMVM essa intenção e instruir o pedido de registo nos termos do Regulamento da CMVM n.º 12/2018 de 29 de janeiro de 2019. Por efeito da entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 12/2018, em 29 de janeiro de 2019, que alterou o Regulamento da CMVM n.º 2/2007, foi suprimida a possibilidade de a CMVM conferir equivalência a cursos de formação ou exames para efeitos de admissão a registo dos consultores para investimento e analistas financeiros.

Objetivos

Os principais objetivos deste curso são:

  • Análise e avaliação detalhada dos principais produtos e instrumentos financeiros, com particular incidência nos produtos derivados;

  • Identificação e desenvolvimento de técnicas integradas de análise e gestão dos diferentes riscos financeiros, quer na perspetiva da sua cobertura, quer na realização de operações de especulação e arbitragem;

  • Desenvolvimento de capacidades de análise e decisão na gestão de ativos e passivos, nomeadamente nos domínios da gestão de carteiras de investimento, gestão de tesouraria, fundos de pensões e gestão de fundos de investimento;

  • Desenvolvimento de técnicas e processos de inovação financeira, nomeadamente na criação e avaliação de novos produtos, classes de ativos e operações.

Plano de Estudos

O plano de estudos está estruturado em 4 trimestres num total de 12 unidades curriculares, a que correspondem a 60 ECTS para a atribuição de um diploma conjunto da NOVA IMS e ISCTE Executive Education. As unidades curriculares são:

Unidades Curriculares Obrigatórias

  • Avaliação de Empresas
  • Ciência de Dados Para Finanças
  • Derivados Financeiros
  • Gestão de Activos e Passivos
  • Gestão de Carteiras
  • Longevity-Linked Securities & Derivatives
  • Mercados de Obrigações
  • Mercados Monetários e Cambiais
  • Opções Financeiras e Produtos Estruturados
  • Risco de Crédito
  • Risco de Mercado
  • Seminário de Ética nos Mercados Financeiros
Unidade Curricular
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Ciclo I

Unidades Curriculares ECTS
Mercados Monetários e Cambiais 3
Ciência de Dados para Finanças 4,5
Gestão de Carteiras 3,5
Avaliação de Empresas 4
Unidade Curricular
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Ciclo II

Unidades Curriculares ECTS
Derivados Financeiros 7,5
Mercado de Obrigações 7,5
Unidade Curricular
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Ciclo III

Unidades Curriculares ECTS
Longevity-Linked Securities & Derivatives 7,5
Opções Financeiras e Produtos Estruturados 7,5
Seminário de Ética nos Mercados Financeiros -
Unidade Curricular
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Ciclo IV

Unidades Curriculares ECTS
Gestão de Ativos e Passivos 7,5
Risco de Mercado 3,5
Risco de Crédito 4
Unidade Curricular
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Acesso a Mestrado

Esta Pós-Graduação confere acesso à obtenção do grau de mestre em Estatística e Gestão de Informação, com especialização em Análise e Gestão de Risco. Este Mestrado está classificado como o melhor Mestrado em Seguros, Risco e Ciências Atuariais em Portugal, e o 4º melhor do Mundo pela Eduniversal – agência internacional que publica anualmente o ranking dos melhores Mestrados e MBA do mundo.

Certificação Financial Risk Manager (FRM) da Global Association of Risk Professionals (GARP)

Os 6 melhores alunos da pós-graduação em Mercados e Riscos Financeiros no ano letivo 2020-2021 ficam automaticamente inscritos no exame FRM Part I, a realizar-se em Novembro de 2021, em Lisboa.

Duração, Horário e Exames

Duração

As aulas iniciam-se em setembro de 2023, terminam a junho de 2024 e funcionam em regime Pós-Laboral (a partir das 18h30), 2 a 3 vezes por semana, na NOVA IMS, em Lisboa.

Horário

Consulte aqui o horário para o ano letivo 2024-2025.

Exames

Consulte o calendário de exames aqui para o 3º trimestre do ano letivo 2023-2024.

Admissões e Propinas

O Júri de Admissões da NOVA IMS procura alunos excecionais que possuam o potencial para se tornarem bons técnicos e gestores de excelência, pelo que, qualidades como maturidade, força de vontade e motivação quer na carreira académica quer na profissional são alguns dos atributos que o Júri exige.

Requisitos de Candidatura

Para ingressar neste curso, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:

  • Possuir grau de Licenciatura em área compatível (concluído até setembro de 2023);
  • Ser proficiente na língua inglesa, falada e escrita.

Taxa de Candidatura

O valor da taxa de candidatura é de 51€. A candidatura só será considerada submetida após o pagamento da taxa de candidatura dentro do prazo estipulado, não reembolsável em caso de desistência ou de não admissão no curso.

Valor das Propinas

O valor das propinas da pós-graduação é de 7.500€ - estão incluídos os materiais de apoio preparados pelo corpo docente, os coffee breaks nos dias em que decorrem as aulas e estacionamento no campus da NOVA IMS, em Lisboa.

Custos de Inscrição e Matrícula

Depois de admitidos no curso e no ato de confirmação de ingresso, os alunos deverão fazer o pagamento da pré-inscrição (cerca de 1 semana após a divulgação do resultado de admissão), dedutível no valor da propina e não reembolsável em caso de desistência, com os seguintes valores:

  • 1.250€ para candidatos oriundos dos Estados membros da União Europeia e de Países de Língua Oficial Portuguesa;
  • 2.500€ para candidatos de outros países.

No ato da matrícula, os alunos deverão fazer os seguintes pagamentos:

  • 35€ - referentes aos emolumentos de matrícula (valor atualizado anualmente);
  • 1,40€ - referentes ao seguro escolar anual (valor atualizado anualmente).

Datas de Pagamento das Propinas

A propina poderá ser liquidada na sua totalidade ou em quatro prestações, sendo as datas de pagamento as seguintes:

  • Pagamento na sua totalidade: de 25 a 30 de setembro de 2023.

  • Pagamento em quatro prestações: 
    • 1º. De 25 a 30 de setembro de 2023 (correspondente a 25% do valor da propina);
    • 2º. De 25 a 30 de novembro de 2023 (correspondente a 25% do valor da propina);
    • 3º. De 22 a 28 de fevereiro de 2024 (correspondente a 25% do valor da propina);
    • 4º. De 25 a 30 de abril de 2024 (correspondente a 25% do valor da propina).

Descontos

  • Desconto financeiro: os Alunos que optarem por pagar as propinas num pagamento único têm um desconto de 2,5% sobre o valor a pagar;
  • Os ex-Alunos que concluíram um curso de Licenciatura, Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento da NOVA IMS, do ISCTE Executive Education e do ISCTE-IUL, de curso diferente do que irão frequentar, usufruem de um desconto de 10% sobre o valor da propina, acumulável com o desconto financeiro;
  • As empresas que financiarem um curso a 2 colaboradores, no mesmo ano letivo, têm um desconto de 10% sobre o valor da sobre o valor da propina, não acumulável com o desconto financeiro;
  • As empresas que financiarem um curso a 3 ou mais colaboradores, no mesmo ano letivo, têm um desconto de 20% sobre o valor da propina, não acumulável com o desconto financeiro.
  • Desconto de 15% sobre o valor da propina, atribuído aos membros da Ordem dos Engenheiros – Região Sul. Este desconto é extensível aos cônjuges e filhos dos membros, mediante a apresentação de documentação válida. Para mais informações, entre em contacto através do email admissions@novaims.unl.pt. Este desconto não é acumulável com outros descontos financeiros.

Bolsas

Os cursos da NOVA IMS oferecem uma experiência de aprendizagem única, combinando a teoria com a aplicação das melhores e mais inovadoras práticas de ensino.

Se tem interesse em estudar na NOVA IMS e deseja explorar as oportunidades de bolsas e de prémios, esta página é o seu ponto de partida para descobrir as opções disponíveis em diferentes ciclos de ensino.

Saiba mais informações aqui.

Perguntas mais Frequentes

Tem uma questão? Explore as perguntas mais frequentes e encontre a resposta aqui! Se não encontrou a resposta, entre em contato connosco!

  • Candidatura

    Quando me posso candidatar?

    Só durante a fase de candidaturas é que é possível submeter a candidatura. A data da fase de candidaturas está disponível na página Admissões e Propinas de cada curso. No entanto, poderá preencher o formulário de candidatura em qualquer altura, submetendo o mesmo quando a fase de candidaturas começar.

    Como posso candidatar-me?

    As candidaturas são submetidas online, através do Portal de Candidaturas da NOVA IMS. Para submeter a candidatura, os candidatos deverão registar-se no Portal, preencher o formulário na área de utilizador do referido portal, fazer upload do seu Curriculum Vitae, escolher o curso de candidatura e efetuar o pagamento da taxa de candidatura na mesma aplicação. O processo de candidaturas é igual para todos os candidatos, quer nacionais ou internacionais.

    Que documentos são necessários para efetuar a candidatura?

    O único documento obrigatório durante o processo de candidatura é o Curriculum Vitae (em ficheiro doc ou pdf). O candidato pode fazer upload de outros documentos como o certificado de habilitações ou diploma de grau académico.

    Como converto um ficheiro para .PDF?

    Segue uma lista com websites onde pode fazer a conversão de documentos para formato .PDF, apenas como referência:

    Há taxa de candidatura?

    O valor da taxa de candidatura é de 51€ para o ano letivo 2022-2023. O pagamento da taxa de candidatura será efetuado no momento da candidatura, no Portal de Candidaturas, através de referência Multibanco, MBWay, Paypal ou Visa. A candidatura só será considerada submetida após a confirmação do pagamento da taxa de candidatura dentro do prazo estipulado. É não reembolsável em caso de desistência ou de não admissão no curso.

    Posso candidatar-me a mais que um curso?

    Poderá candidatar-se no máximo a 2 cursos por período de candidatura, mediante o pagamento da respetiva taxa de candidatura para cada um dos cursos submetidos, ou seja, a candidatura a 1 curso equivale ao pagamento de uma taxa de candidatura e a candidatura a 2 cursos equivale ao pagamento de duas taxas de candidatura.

    Sou aluno/a finalista de licenciatura. Posso candidatar-me?

    Sim, pode. Caso seja finalista de licenciatura e a sua graduação ocorra até setembro de 2023, poderá candidatar-se e deverá entregar uma cópia autenticada do seu certificado de habilitações até ao início do ano letivo, ou seja, até setembro de 2023.

    No formulário de candidatura é solicitado o Número de Identificação Fiscal (NIF). O que é o NIF? Não tenho NIF, o que devo colocar?

    Em Portugal, o número de identificação fiscal (NIF) tem como objetivo identificar uma entidade fiscal ou contribuinte, em declarações de impostos ou transações financeiras. Se não tem NIF ou semelhante, no campo correspondente do formulário no Portal de Candidaturas, deve colocar “999999999”.

    O que escrever no campo “Objetivos/motivação para a candidatura a este programa”?

    Neste campo indique:

    • De que forma o background (profissional e académico) se ajusta ao curso;
    • Quais os seus objetivos profissionais a curto prazo;
    • Quais as suas expectativas com a frequência deste curso.

  • Admissão

    Como é o processo de seleção?

    O processo de seleção baseia-se na análise do currículo académico e profissional. Os membros do Júri de seleção poderão deliberar a realização de uma entrevista aos candidatos.

    Caso seja contactado/a para realizar uma entrevista, a mesma pode ser feita à distância?

    Sim, pode ser feita à distância, preferencialmente, por via Skype.

    Quando é que sei o resultado da candidatura?

    O resultado da candidatura será divulgado via email em data a ser comunicada no email de confirmação de candidatura submetida e/ou pelo Júri de Seleção/Gestor de Programa.

    Fui admitido/a no curso e agora?

    Em caso de admissão, o candidato deve proceder ao pagamento da taxa de pré-inscrição, até à data limite de pagamento (cerca de 1 semana após a divulgação do resultado), bem como efetuar o upload do Certificado de Habilitações do último grau académico (ex.: Licenciatura, Mestrado e Doutoramento) na sua área de utilizador do Portal de Candidaturas.

    Posso frequentar mais do que um curso por ano letivo?

    Sim, pode frequentar dois cursos por ano letivo, embora seja desaconselhado. Chamamos a atenção para o facto de poder existir sobreposição de horário das Unidades Curriculares Obrigatórias de cada curso, bem como sobreposição de exames.

    Fui admitido/a a dois cursos, mas só pretendo ingressar num curso. O que devo fazer?

    Em caso de admissão a dois cursos, o candidato terá de escolher, no Portal de Candidaturas, o curso no qual pretende ingressar. Após a escolha do curso pretendido e efetuar o pagamento da pré-inscrição, deverá selecionar a opção “Desisto” no 2º curso, que não pretende ingressar. Assim, a sua vaga é libertada a um candidato que se encontra em Lista de Espera.

    Encontro-me em Lista de Espera. Ainda posso ser Admitido/a?

    Uma vez que é possível os candidatos candidatarem-se a dois cursos por período de candidaturas, existirão casos em que o mesmo candidato foi admitido aos dois cursos, mas pretende ingressar apenas a um. Nesses casos e caso o número limite de vagas não esteja concluído, a vaga sobrante será atribuída a um candidato em Lista de Espera.

    Pretendo fatura pelo pagamento da taxa de candidatura/pré-inscrição.

    A Fatura-Recibo ficará disponível neste Portal de Candidaturas até 2 dias úteis após o pagamento, no separador “Faturação/Tesouraria”.

    Fui admitido/a no curso, mas preciso de visto. Como devo proceder?

    A NOVA IMS emitirá um documento que comprova a sua admissão no curso, que será enviado ao Aluno e à Embaixada. A emissão deste documento será apenas validada após o pagamento da taxa de pré-inscrição. Não obstante a emissão deste documento, terá que contactar a Embaixada ou Consulado Português no seu país para obter mais informações.

  • Outras Informações

    O curso é lecionado em Português ou Inglês?

    Dada a diversidade de nacionalidades dos Alunos, praticamente todas as unidades curriculares são lecionadas na língua inglesa.

    Existem bolsas de estudo?

    A NOVA IMS não atribui bolsas de estudo. No entanto, a Universidade Nova de Lisboa atribui bolsas de estudo a alunos que estejam matriculados em programas de Mestrado, através dos Serviços de Ação Social. Para mais informações, por favor, visite a página: https://sas.unl.pt/bolsas-de-estudo/ ou contacte: bolsas@unl.pt.

    Posso estacionar dentro do campus?

    Os alunos poderão estacionar as suas viaturas dentro do campus, desde que tenham cartão de acesso. Existem várias zonas de estacionamento no campus e junto à NOVA IMS. O pedido de acesso de viaturas ao Campus de Campolide é feito através de inscrição ou renovação da inscrição e posterior pagamento. Para tal, os interessados deverão registar-se no sistema e selecionar o tipo de acesso. Posteriormente, receberão todos os dados para o pagamento. De referir que a gestão dos lugares de estacionamento é da exclusiva responsabilidade da Reitoria da NOVA. Para mais informações, visite a página www.unl.pt/nova/estacionamento.

    Existe alojamento no Campus?

    Os Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa possuem três residências universitárias (uma das quais no Campus de Campolide) para uso dos Alunos bolseiros portugueses e de estudantes estrangeiros. A capacidade das residências é limitada e não poderemos garantir vagas. O nome poderá ser colocado numa lista de espera, mas apenas após confirmação de admissão ao curso que pretende ingressar. Para mais informações sobre as residências, por favor visite a página https://sas.unl.pt/alojamento/.

    Caso seja admitido no curso e pretenda alojamento numa das residências universitárias da Universidade Nova de Lisboa, contacte por favor: adnovaims@novaims.unl.pt.

    Podem ajudar-me a identificar sites de alojamento?

    Segue uma lista com sites de alojamento apenas como referência:

João Prelhaz
Performance Management | Galp
Soraia Pedro
Actuária | CA Vida
Bárbara Brito
Transfer Pricing Senior Consultant | KPMG
Tomás Pimentel Fontes
Engenheiro Aeroespacial | Beyond Vision
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Esta pós-graduação permitiu-me consolidar os conhecimentos que tinha sobre mercados e sobre a parte financeira dos mesmos, sendo a minha formação base de Engenharia Química. Aprendi a compreender melhor como este mercado e fluxos financeiros funcionam, e a aplicar produtos/ferramentas financeiras para mitigar riscos. Destaco neste curso a forte componente prática e a experiência do corpo docente, que fez com que pudéssemos compreender melhor o conteúdo temático do curso e perceber a sua aplicação prática. Aproveito também para realçar o uso de ferramentas de machine learning e outras ferramentas digitais, que fazem com que este curso esteja bastante actualizado e preparado para os desafios actuais e futuros.
Para finalizar, e considerando que trabalho numa grande empresa nacional (Galp), onde os mercados financeiros e o risco (ou medidas de mitigação deste) são tarefas e desafios diários, os conhecimentos que adquiri vão me permitir tomar e/ou apoiar decisões de uma forma mais sustentada e robusta para gerar mais valor para a empresa. Já recomendei o curso a alguns colegas e amigos.
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A Pós-graduação em Mercados e Riscos Financeiros permite ter uma visão alargada dos principais ativos no mercado e das suas características, bem como a identificação e implementação de técnicas de análise e gestão de riscos financeiros. De salientar ainda que uma particularidade desta pós-graduação é a de cobrir uma grande parte das matérias associadas ao Programa Financial Risk Manager (FRM) Partes I e II, sendo por isso uma excelente escolha para o futuro profissional. Finalmente, importa também realçar a qualidade e a disponibilidade do corpo docente, que constitui mais um dos pontos positivos.


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A Pós-graduação em Mercados e Riscos Financeiros destaca-se pela sua abrangência, considerando a ótica dos vários players do mercado e interligando os conceitos teóricos com a realidade observada nos dias de hoje. Uma excelente aposta para quem equaciona o desenvolvimento profissional nesta área.
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O plano de estudos da Pós-graduação em Mercados e Riscos Financeiros oferece uma formação global e abrangente sobre mercados de capitais e análise e gestão de risco. O corpo docente é altamente prestigiado existindo um foco em enquadrar os conteúdos em contexto real de modo a proporcionar aos alunos uma perspetiva próxima do que poderão encontrar nas suas vidas profissionais.